주식/리포트

[리포트] 미래에셋증권 퀀트 유명간 2021.10월

[미래에셋증권 퀀트 유명간] 비용 구조가 안정적인 기업 찾기 ​ *안녕하세요 미래에셋증권 퀀트 유명간입니다. ​ *인플레이션 부담이 높아지는 국면에서는 주식 시장의 밸류에이션이 낮아지는 경향이 있습니다. 향후 기업들의 이익을 물가상승률만큼 할인해서 평가하기 때문입니다. ​ *이러한 국면에서 증시가 추세적으로 상승하기 위해선 기업들의 이익의 눈높이가 지금보다 높아질 수 있는지가 중요합니다. ​ *그러나 전세계 및 국내 기업들의 실적 흐름은 주춤한 모습입니다. 선진국은 상향 조정폭이 둔화됐고, 신흥국은 하향 조정됐습니다. ​ *국내 기업들은 3분기 사상 최대 실적 달성 예상에도 불구하고 내년 실적 컨센서스 하향 조정이 지속되고 있습니다(22F 영업이익 8월 초 대비 -4.3% 하향 조정). ​ *이익모멘텀 ..

2021. 11. 2. 08:41

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[공모주] 카카오페이 공모주 청약 및 예상 주가

최근 약간 시들었던 공모주 청약이 최근 다시 카카오페이 청약 일정에 따라 인기가 많아졌습니다. ​ 6만~9만 사이로 공모가밴드가 형성되었는데 공모가 상단인 9만원으로 확정되며 이에 따라 1주 가격이 확정되었습니다. ​ 카카오페이의 공모주 청약일은 10월 25일~10월 26일 16:00까지로 청약이 시작됩니다. ​ 100% 균등배정으로 진행되며 최소 청약은 20주, 최소 증거금은 50%로 되어 청약시 90만원이 필요할 것으로 보입니다. 100% 균등배정이라는 것은 20주를 청약하던 200주를 청약하던 동일하게 분배하겠다는 것이므로 최소금액(90만원)만 준비해 청약을 신청하면 된다. ​ 청약을 하려면 삼성증권/대신증권/한국투자증권/신한금융투자 증권사 어플을 통해서 신청할 수 있으며 환불 예정일은 10월 28..

2021. 11. 1. 23:39

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주식투자지표 분석하기(PER/PBR/ROE/EBITDA)

# ROE = PBR / PER ROE(수익률, Return On Equity)는 자본을 이용해 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타낸다. 이왕이면 같은 자본을 이용해서 더 많은 이익을 내면 더 좋은 것이다. ROE 는 자본과 이익간의 비율(배율)이기에 PBR / PER 로 계산될 수 있다. # PER = 주가 / 1주당 순이익 (EPS) PER (주가 수익률, Price Earnings Ratio)는 대충 영어 단어가 주는 의미만 생각하면 주가(Price)와 이익(Earnings) 간의 비율이며 구체적으로 주가를 1주당 순이익으로 나눈 값이다. 여기서 1주당 순이익은 전체 이익을 주식 수로 나눈 값이다. 예를 들어 주가 1만원짜리 기업이 주당 1000원 순익을 거뒸다면 PER은 10이 된다. 따라서 PER이..

2021. 11. 1. 23:01

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2020/03/21 글로벌 시황정리

어제 600만달러 규모 달러스와프 체결로인해 코스피/코스닥은 매수 사이드카가 발동하면서 큰 폭으로 상승했다. 하지만 외인들은 아직 순매도를 이어갔고 개인과 기관의 매수로 장을 회복시켰다. 개인적인 견해로는 데드캣 바운스라고 보고있으며 다음주증 추가하락이 있을 것이라 생각한다. 달러 스와프 체결로 원달러 1300에 가까워지던 환율은 1250대 까지 내려왔지만 아직 안심하기는 이르다. 외인들의 현물매도는 지속되고 있고 개인들만 지속적으로 매수중이기 때문에 언제든 외인들이 달러로 환전해 나갈 수 있는 상황이다. 각 증권사들은 ELS등 파생상품 손실이 약 1조원에 다다른다는 소문도 있고, 코로나19 확진자는 계속해서 증가추세에 있다. 또 하나 중요 지표로는 하이일드 채권 스프래드(https://fred.stlo..

2020. 3. 22. 14:22

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2020/03/19 글로벌 시황정리

오늘은 코스피/코스닥 둘다 장중 8% 넘게 하락해 사이드카가 발동되었다. 정부에서는 채권시장안정펀드를 10조원 이상 만들겠다고 했지만 역부족이였고, 외인들은 오늘도 매도를 이어갔다. 밤 10시가 되어서 600조 달러의 통화스와프가 체결되었다. 통화스와프란 간단히 설명하면 달러마이너스통장 정도로 생각하면 편하다. 유튜브를 보다보면 저번 경제지표는 양호했지만 무엇보다 중요한 것은 확진자수 증가세의 감소이다. 연준은 셰일기업 파산을 막기위해 회사채권을 매입한다 밝혔지만 유가가 20대로 떨어진 만큼 장기화된다면 미국에게도 많은 부담이 된다. 시장이 어떻게 급변할지 모르지만 미국은 과하다 싶을 정도의 선제조치를 진행중이고 이는 올해 선거를 앞둔 트럼프 때문이라는 생각도 어느정도 든다. 사우디는 원유 10달러대를 ..

2020. 3. 19. 23:10

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2020/03/18 글로벌 시황정리

어제 미국3대지수는 6%대의 반등을 보여준 하루였다. 그 이유로는 경기부양책 자금요청을 1조달러(1000조) 요청과 CP매입기구(CPFF) 설치를 통해 기업으로부터 단기 회사채를 직접 매입한다는 두가지 소식 때문이였다. 대한민국 역시 11.7조 추경을 통과시켰는데 대한민국 1년 예산이 약 470조 가량인거에 비하면 부양책 자금으로만 1000조를 요청하는 미국 클라스는 남다르다는 것을 새삼 느꼈다. 이에 시장은 반등했지만 오전중 미국 3대지수 선물은 하락 서킷브레이커가 걸리는 등 또한번의 데드켓 바운스라는 사실을 증명했다. 코스피는 11.7조 추경안 통과에도 불과하고 장끝나기 한시간전부터 외인/기관 역씨 쌍매도로 우하향을 진행하며 5%가량 급락했다. 특이점이라면 사우디 700만 배럴에서 1000만 배럴로 ..

2020. 3. 18. 22:39